Modul 1
Datenmodell für Anlagegebühren
Sie definieren, welche Gebührenposten Sie erfassen wollen, legen ein einheitliches Spaltenschema fest und entscheiden, wo Freitextfelder notwendig sind und wo feste Wertelisten ausreichen.
KI-Kurs · Anlagegebühren & Kosten
Syncfield KI-Akademie: Werkzeuge für die Kostenerfassung im Anlagebuch bauen
Ein praxisorientierter Kurs (250 €), in dem Sie Schritt für Schritt eigene KI-gestützte Hilfsmittel entwickeln, mit denen sich Anlagegebühren, Transaktionskosten und laufende Kosten systematisch erfassen und nachverfolgen lassen.
„Wer seine Anlagekosten nicht pro Gebührenposten erfasst, sieht am Ende nur die Rendite – nicht das, was sie aufgezehrt hat.“
Ausrichtung des Kurses
Schritt 1 · Erfassen
Vom manuellen Kostensatz zur strukturierten Erfassung
Der Kurs beginnt mit der konkreten Erfassung: Sie legen eine Tabelle an, in der jede Gebührenart – Depotgebühr, Transaktionskosten, Fonds-Termingebühr, Ausgabeaufschlag, Verwahrgebühr – als eigene Spalte geführt wird.
Anschließend prüfen Sie, welche Felder sich aus Beleg-PDFs, Depotauszügen und Handelsbestätigungen automatisch auslesen lassen und wo eine manuelle Prüfung nötig bleibt. So entsteht ein nachvollziehbarer Bestand an Kostendaten.
Schritt 2 · Nachverfolgen
Kosten über die Zeit sichtbar machen
Im zweiten Schritt bauen Sie eine Nachverfolgung, die die erfassten Gebühren pro Position und pro Monat zusammenführt. Sie erkennen, wo Kosten wiederkehrend anfallen und wo sich Einmalkosten konzentrieren.
Aufbereitete Kostendaten in einer Erfassungstabelle
Kursinhalte
Vier Bausteine, ein durchlaufender Werkzeugkasten
Modul 2
KI-gestütztes Auslesen
Sie setzen eine KI-Anfrage ein, um Gebührenzeilen aus Beleg-PDFs und Depotauszügen vorzuschlagen und lernen, die Vorschläge zu prüfen.
Modul 3
Plausibilitätsprüfung
Sie bauen Regeln, die auffällige Beträge, doppelte Buchungen und fehlende Posten markieren, bevor sie in die Nachverfolgung übernommen werden.
Modul 4
Auswertung und Export
Sie erstellen eine monatliche Kostenübersicht pro Position und lernen, die Ergebnisse als Tabelle oder PDF-Export weiterzugeben.
Ablauf
So durchlaufen Sie den Kurs
1
Anmeldung und Vorbereitung
Sie melden sich über das Formular an und erhalten eine Bestätigung mit Zugang zum Kursmaterial.
2
Erster Werkzeugbau
Sie bauen Schritt für Schritt eine erste Erfassungshilfe und testen sie an eigenen Belegen.
3
Nachverfolgung ergänzen
Sie erweitern das Werkzeug um eine Nachverfolgung und prüfen die Plausibilität der zusammengeführten Daten.
4
Auswertung und Übergabe
Sie erstellen eine Kostenübersicht und geben das fertige Werkzeugdokument weiter.